Akcie ČEZ - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení

On the roade problém je, že trh chce stále růst takový jaký byl... ale firma ho není schopna dodat a ti co přišli pozdě k nákupu akcie, tím jen masívně zvedají cenu... to není o očekávání AI, ale toho, že viděli brutální růst zisků tedy za od roku 2019 - 2023 z 2,86 USD na 8,11 USD čili zisk se zvýšil skoro na 3 násobek za pouhé 4 roky, ale od roku 2024 do 2027 se zvedne dle predikcí cca 10 x míň z 8,40 USD na cca 11,37 USD a to o cca jen 35 % a to ti opozdilí kupci nechtějí vidět proto vznikají bubliny když tik kupci tahají cenu akcie jako my měla růst stále stejně jako rostla, ale to se nestane a tak tam, kde je nemá co dělat. A cca 10 % růst ročně vzhledem k výši inflace cca 4 % neospravedlňuje to, aby se akce prodávala s P/E v blízkosti čísla 30. ... růstový vlak už jel a teď už od roku 2022 akcie roste hlavně na P né na E. Kapito !!! Ale analytici tahají cenu akcie do nebe.

Např. na akcii AMAT je vidět, že vlak MEGA růstu už jel a TOP se pomalu, ale jistě blíží... tedy v růstu ziskovosti.... EPS 2019 - 2,86 USD, EPS 2020 - 3,92 USD tedy + 37 %, EPS 2021 - 6,40 USD tedy + 63 %, EPS 2022 - 7,44 USD tedy + 16 %, EPS 2023 - 8,11 USD tedy + 9 %, predikce 2024 EPS 8,46 USD tedy + 4 % ... až se trend "zlomí" na stagnaci či nějaké čtvrtletí to "zaškobrtne" a nebude meziroční růst, který začíná pomalu "drhnout" a změní se trend, tak...

Od splasknutí DOT COM bubliny až do roku 2022 se průměrné P/E AMATu pohybovalo vždy cca kolem "zdravého" čísla 14. Čili po dobu více něž 20 let !!! Od 9/2022 do současnosti vzrostlo až na cca více než 30... Zda - li je normální vývoj posledního cca roku a půl proti 20 létům to ať posoudí každý sám... dle mne jde o "anomálii", která se časem srovná... buď poklesem či jízdou do strany.

Je v tom očekávání trhu a samotnych firem i jako NVDA. AI boom. Včerejší noviny Fenyle, včerejší noviny!

On the roade každá bublina má vždy název to máš pravdu !!! Třeba tulipánová horečka, DOT - COM buble, teď to bude AI buble... podívej se zpětně na x grafů... firem co jely nahoru jako střela a dolů poté padaly stejně rychle...nebude to jiné i nyní - NVDA, kterou máš a kterou zmiňuješ alespoň zatím roste... mnou uvedený AMAT už začíná stagnovat - meziroční růst se aktuálně dostal ke směšným 4 % !!! teď stěží roste o americkou inflaci !!! Chápeš to !!! Ty musíš pokud má akcie setrvat v masívním růstu dodat trhu zisky... jinak jdeš, ale na opačnou stranu !!! A meziroční růst u AMATU nyní nepovažuji již za růst, ale tak za kopírung inflace !!! Vidím to na číslech to brutální zpomalení... až skoro zastavení. Teď tak jede maximálně "vlak" na P/rice/ né vlak E/PS/... P/E se tedy zvedlo z cca 12 až ke 30... P/rice/ se zvedlo více než 3 x z cca 75 USD na 250 USD ovšem zisk od roku 2022 do 2024 zvedne z 7,44 USD na 8,36 USD či akcie udělá 3 x v ceně a zisk se zvedne o 12 % ....tady něco nehraje... ty očekávání !!! Bublina a né očekávání to je. Samo může trvat dlouho než to praskne...

... a co bitcoin, matka všech bublin? Dokonce nemůže být řeč o vůbec nějakém nenulovém zisku. Zajímavé, že.

To neni matka vsech bublin, to je bublinoidni turbopyramida. ;-)

Je ve vzduchu velká otázka jak to s dostatkem polovodičů bude, stačí embargo na Čínu. Tchajvanská výroba stojí na čísnkých dodávkách, týká se to třeba TSMC kde někteří očekávaj v blízkých klidných dobách růst až 30%. AMAT má hodně poboček a výzkumu vůbec všude v Asii. Pak takový nedostatek požene cenu dál. Čína evidentně něco očekává, dělá strategické nákupy zásob všeho co sama netěží. Taktéž, jestli se embarga a válečné konfliky budou množit, bude u zbytku výrobců o polovodiče ještě vetší zájem. Celkově vzato, není to o rozumu, ale o štěstí. Jakou logiku má aby USA dalo embargo na kalifornskou pobočku firmy v Číně? Žádnou, ale děje se to. Tady pomůže si hodit mincí.

Kalifornska pobocka je jen pobocka. Proc by melo byt divne na ni dat embargo, kdyz je napojena na Cinu?
Cina nic neocekava, Cina pripravuje valku.

Až tu investici Onsemi opravdu začne budovat, tak tomu uvěřím. Nevím zda jste četli, ale tržby Onsemi tvoří z 52,3 % automobilový průmysl /asi zejména i elektro/. A ten jde aktuálně do kytek. Využitelnost vlastních továren prý poklesla až na 65 %... /zatraceně málo bych řekl/ Mají tedy 35 % !!! volné kapacity a oni postaví další za 2 miliardy dolarů a to navíc v "logistické" díře jménem Rožnov, kde vysokoškoláky z Brna, Prahy či Ovy nedostaneš ani heverem bez toho, aby jsi jim řádně připlatil za pobyt "na Marsu". Takže asi možná půjde "zejména" jen o další "montovnu", kterou stát podpoří až 27,5 % z celkové investice... když Onsemi chce propustit v jiných závodech co má po světě až 1000 lidí... čili třeba i tím co si vezme od minorit v ČEZ může podpořit Onsemi... jen tak, aby řeč nestála...

- Běžte raději na EMANA než na Adama

Tak co, držíte to přes divi?

Držím. Nejde o divi, ale o žalobu(y) na WFT po vyhodnocení závěrů z VH. Jak dopadnou? Šance se jeví jako dosti příznivé. Zrušení WFT na 2025 vidím jako jisté. Na část roku 2024 fifty-fifty, zrušením po vyrovnání nákladů by stát silně otupil argumenty žalob, možná právě proto se odhodlá, atd....

Ta cast roku 2024 bude nejspise prevazna cast roku 2024, pokud ne cely. A mozna i cast roku 2025. Pokud by tedy stat chtel vybrat vse, co na stropy, odpusteni platby OZE a tak zaplatil.
Vsechny ty platby statu umoznily energetickym firmam neskutecne napaleni cen a raketovy rust nezdaneneho zisku. Tedy chtit tu pomoc statu energetickym firmam zpet je plne na miste.

Co je za totální zhovadilost?! Subvencemi odběratelů jsme dodavatelům umožnili napálit ceny :DDD Jeeeeeeeeezisiodkudtypicefurtlezou. Tak svazáci!

No, CEZ evidentne napalil ceny, kdyz mu raketove stoupl zisk, ne? A dotace statu CEZu pomohla, aby pri napalenych cenach prodal i mnozstvi... Jinak by se take poptavka mohla zcela zhroutit...
Bohuzel svazaci na UHOS nevzali CEZ pod krkem a nechali ho nespoutane radit. A svazaci ve vlade byli mekousi a nevymenili statutary CEZ a dedali WFT alespon 90%, aby se nikomu nevyplatilo sponovat ceny na krev.
Stat by na WFT nevybral ani vindru, ceny elektriny by byly v rozumne vysi a inflace polovicni nebo tak nejak.

Kdyby to stát býval byl nechal na trhu a pár subjektů by padlo, bylo by to ok. Fiala nechtěl nechat nikoho padnout! ČEZ není charita, ČEZ není ten, kdo měl zachraňovat průmysl a domácnosti!

No dyt jo, kdyby dal stat WFT alespon 90% (a to VSEM, jen by se musel vzit v uvahu i pripadny rust objemu zakazek u expandujicich firem) a vse ostatni nechal na trhu. Tak by inflace byla mozna i tretinova. Neholily jen energokoncerny, ale i nektere agrokoncerny.

Aha a to všem. Tak to máme posun. U bank si dokonce vybrali dle velikosti. Fušeři.