Příspěvky nebo odpovědi uživatele jaroslav patocka

Nekdo je evidentne ma :-)  Neznam konkretni situaci, jenom jsem popsal jak to funguje na standardnich trzich.

Stop loss je automaticky prikaz ktery ceka na aktivaci. Zadava se predem na urcite predem definovane urovni. Pokud se trh dostane na danou cenovou hladinu, tak se stop probudi a provede to pro co byl urcen. Jestlize se jedna o stop loss limit, tak se sparuje - a nebo se aspon pokusi - s protistranou za danou limitni cenu. Vetsinou se ale stopy davaji jako market order, takze samy vyhledaji protistranu. Pokud se jedna o velky balik stopu, coz se stava pomerne casto, kdyz stopy byly zadany za klicovyma resistencema, tak se stopy realizuji za podstatne nizsi ceny nez na kterych byly. V grafu to pak vypada jako kolmice dolu. Tak pokud neco takoveho uvidite, tak se divate na dilo stop lossu. Neni zadnou vzacnosti, kdyz trh propadne o nekolik procent za par minut.

Kdyby praskly nadrze u Kralup nad Vltavou, tak byste si mohl udelat primo ropne more :-)))     PS. pro ty kteri netusi ze pobliz Kralup ma CR strategicke ropne zasoby :-)

Mily Klokane,

hluboce se omlouvam za to, ze jsem vam odpovedel na vas dotaz ohledne budouciho vyvoje EUR/USD. Netusil jsem, ze jste vlastne vubec odpoved nechtel slyset. Co se tyce meho dalsiho prispivani na tento web, tak vas znova mohu ujistit, ze nebude mit delsiho trvani nez nekolik malo dni. Verte mi, ze neni vubec snadne a rychle vytvaret clanky, ktere - aspon doufam - maji hlavu a patu a mohou nekomu prospet, mozna i pomoci do budoucna. Jeste jednou se omlouvam, ze jsem vam odpovedel na vas dotaz.

Shodou okolnosti jsem dneska si trosku pohral s EUR/USD na prani jednoho pana, a kdyz se ptate na mozny dalsi vyvoj, tak bych toho vyuzil a publikoval moji odpoved zde. Jedna se o muj pohled na vec vcetne graficke prilohy na swebu. Psane je toz pozice zacatecnika v TA.

Zde je graf: http://sweb.cz/jaroslavpatocka

A zde je clanek:

Takze co muzete videt v me opravdu hodne rychle a hrube praci. Takze predne musim rict, ze se jedna o candelstick graf, timeframe jsem pro co nejvetsi nazornost pouzil weekly, data jsou z trhu FOREX. Weekly time frame jsem pouzil pro co nejvetsi nazornost, protoze takhle se na jednu obrazovku vejde cela historie eura na trhu.

Po zavedeni eura na trh byl trh nejisty a pohyboval se v malinkem rectanglu, ktery jsem nai nevyznacoval protoze je prilis maly a bezvyznamny. Vyznacil jsem pouze naprosto rozhodujici situace pro vyvoj smenych kurzu. Takze je to predne sestupny channel, ktery trval od 9.10.1998 az do chvile, kdy doslo k prorazeni horni trendline zmineneho koridoru, k cemuz doslo 22.12.2000

Po prorazeni sestupneho trendu prekonanim stropu zmineneho koridoru nasledovalo obdobi konsolidace a nabirani sily pro zmenu trendu. Nekdy se vytvori takzvany "V" formace, neboli po dlouhem (a casto prudkem) poklesu nasleduje stejne prudky rust, ale to neni a nemuze byt tento pripad, protoze pokles byl postupny takze jen spolecny postup ECB, BOJ, FED a dalsich by mohl zpusobit zminenou formaci.

Jak vidite, vznikl dole symetricky triangl. To je casta formace, ale vetsinou se nachazi uprostred trendu, kde casto pusobi jako continuation pattern, ale nekdy ma funkci reversal pattern, kdyz se objevi po velmi dlouhem trendu. Cim dele trva (ale to plati pro jakykoliv pattern) tak tim trvalejsi byva pohyb ceny po prorazeni vzoru at je to jakymkoliv smerem. Vsimnete si jak cena trvale a velmi silne rostla po 26.4.2002

Ten symetricky triangl (v cestine se myslim mluvi o rovnostranym trojuhelniku) jsem vam bohuzel byl nucen trosku poskodit trendline na ktere drzi soucasny rostouci kurz eura.

Po prorazeni horni strany trianglu zacal novy trend, ktery drzi na zakreslene trend line. Dokud nebude ta linie prorazena, tak bude euro rust.

 

Jinak k vasi poznamce o EUR/USD v roce 2001. Jak vidite, tak TA jasne ukazala co se stane. Od 8.9.2001 se zpomalil az zastavil trend, takze oscilatory chytly dech a byla zde videt upside divergence. Oscilator byl nejnize 19.5.2000 pricemz euro bylo nejnize v breznu 2000, ale oscilator jiz vytvoril higher low! A ta divergence byla dost silna. Takze jednoznacne TA zvedla varovny prst ktery varoval zkusenejsi medvedy aby prevlikly kabat a staly se byky. A uprostred trianglu fungoval oscilator na jednicku jak je videt. Vsimnete si jak vam sledovani signalu buy a sell ktere daval MACD perfektne sedely. A nejsilnejsi buy signal je vzdy vydan, kdyz je utvoren tesne u nulove hladiny a to se stalo 29.3.2002 jak sam vidite. Prorazeni trianglu nastalo 26.4.2002 takze TA na to upozornila s mesicnim predstihem! Neni to pekne? :-)

 

A kdyz jsme u MACD tak se podivejte jake vydala signaly i v trendovem obdobi kdy obecne na oscilatory nejde prilis spolehat. Signal k prodeji vydan 20.11.1998 cena 1,1611 signal k zavreni shortu a vytvoreni reversni pozice na 1,0524 dne 23.7.1999 (beru close price, behem dne byla i 1,0122!) dalsi signal vydan 12.11.1999 k zavreni pozice – tentokrat ztratove pozice – na cene 1,0319 – a zaroven otevreni short position za tu cenu. A ted se podrzte, signal k zavreni pozice vydan az 2.6.2000 za cenu 0,9458 pricemz ten den byla nejnizsi cena 0,9238! Ale musime brat za bernou minci close price. Takze zavrena extremne ziskova pozice a otevrena long pozice ..... a proc vam to vlastne pisu kdyz to sam vidite :-) ale take vidite ze v opravdu silnem rustovem nebo klesajicim trendu oscilator situaci nezvlada a vydava falesne signaly. Je proto dobre jeho udaje brat sice v potaz, ale jen jako takovy poradni hlas. Dulezite je verit v trendovych dnech svym trend line. Jestli trend line drzi, pak neni co resit. Kdyz ale trend se vycerpa, nastane obdobi konsolidace, tak pak to co vam bude ukazovat oscilator je absolutne, jednoznacne smerodatne. Jestli mate o tom jakekoliv pochybnosti, tak vam doporucuju jeste jeden zkoumavy pohled na symetricky triangl a pak pohled na MACD co ukazoval.

 

Tak to by bylo k zakladnimu a velmi rychlemu popisu.

 

Co bude dal? Dal vse zalezi na tom zda trend line vydrzi. Dokud nebude prorazena, tak bych byl long s rustovym vyhledem.  Nemam nejake cile a ani nemuzu mit, protoze kdybych vam rekl jakekoliv cislo, bylo by to ode me neseriozni. Nevim jak dlouho bude trvat tento trend. Nikdo to nevi. Pro me by bylo na vasem miste sledovat trend line a cekat co bude dal. Technici by pravdepodobne na mem miste by byli stale long a cekali a vydelavali penize. Neni potreba nic delat. Proc take? Zbytecne vydana intelektualni namaha. Sam moc dobre vite a vidite ze trendy trvaji leta, takze vam staci drzet pozice a byt v neuveritelnem zisku dokud se situace nezmeni. Samozrejme pokud se situace zmeni, tak okamzite zavrete pozice! A tak dojde k realizaci zisku a pokud jste zkuseny obchodnik, tak byste otevrel reversni pozici a okamzite zacal vydelavat na vzniku kvalitativne nove situace, neboli predtim byl up trend a ted by zacal down trend a nebo by vznikl nektery konsolidacni utvar.

 

Pokud bych mohl vyslovit svuj subjektivni nazor, ktery se muze mylit, protoze jsme v up trendu takze oscilatory nemaji svou obvyklou vypovidaci silu, tak bych ted zacal byt velmi opatrny co se tyce dalsiho up trendu. Plne si uvedomuju ze cely svet je zaplaveny informaceme o kolabujicim dolaru, ale z pohledu TA – pri plnem vedomi vsech limitnich moznosti oscilatoru v soucasne situaci – vidim dowside divergenci. Takze bych byl pripraveny zlikvidovat vsechny long pozice v blizke dobe. Na MACD je videt higher high 13.6.2003 na cene 1,1862 a lower high bylo vytvoreno 31.12.2004 na cene 1,3553. To je dost silna divergence ktera by me primela byt ve strehu, pokud bych byl long. Takze je zcela dobre mozne cekat pokud ne primo zmenu trendu, tak minimalne velmi limitovany dalsi rust.

 

Tolik muj velmi jednoduchy pohled na trh, ktery nesleduju nejak peclive a teprve diky vam jsem se na nej podival bliz.

 

Konec clanku.

 

Vsechno je o nastaveni a spravne kombinaci ruznych prostredku z oblasti TA. Zmineny Brokerfet je silne primitivni nastroj, ktery spis slouzi jen jako ilustrace. Neznam ameribrokera, nemohu posoudit. Sam pouzivam TS a nemohu si stezovat :-)

V ruzne fazi vyvoje trhu je potreba vyuzivat odlisne prostredky z oblasti TA. Nemuzete se spolehat jen na jeden jediny indikator, protoze to muze byt zavadejici. Vzdycky je potreba kombinovat vic veci najednou, abyste mel potvrzeny vas predpoklad. A i po potvrzeni se to muze cele zvrhnout diky nejake necekane zprave. TA neni vsespasitelny prostredek, je to pouze jen pomocny prostredek na jehoz zaklade muzete a nemusite si utvaret vlastni investicni rozhodnuti. Vzdycky je zde treba pocitat s tim, ze se mylite a podle toho zajistovat svoje pozice. Na trhu neni nic jisteho, krome toho ze se cena bude hybat :-)

Dobry den,

dovolil jsem si na sweb dat i graf CEZu. Jenom jako ilustraci, nebudu se k tomu vyjadrovat, protoze mam velky respekt k cezovymufanatikovi, jenom bych si vas dovoli upozornit na signal k prodeji ktery pred nekolika dny vydala MACD. ten signal byl vydan PRED mohutnyma poklesama za tech extremnich objemu. To pisu jen pro ty, kteri mi bezpochyby reknou ze je to vsechno ex post. Nesleduju CEZ, je mi uplne jedno co dela. Tohle jen sem davam pro ilustraci abyste videli ze treba na te TA i neco je. Kdo pozorne cetl moje slovni exibice o vikendu, kdy jsem mel dost casu, tak jsem si dal praci s nekteryma clankama, tak se dozvedel o 38 denni a 200 denni SMA a jejich vyuziti v praxi. CEZ zavrel v patek POD svoji 38 denni SMA a jeho 200 denni SMA je dost daleko, takze kdyz ma nad hlavou resistenci v podobe sve 38 denni SMA a pod nim je ta hluboka propast v podobe extremniho spreadu mezi 38 a 200 denni SMA, tak v pripade, ze by dneska rano nedokazal prekonat svoji resistenci, tak mu nezbyva nic jineho nez padnout. Cely trh je o pravdepodobnosti, jak jsem tady psal. Ale nektere zakonitosti jsou jasne, tohle je jedna z nich. Bud prekonas linii odporu, nebo musis najit podporu :-) Preji vam prijemny den. S  pratelskym pozdravem Jaroslav Patocka

http://sweb.cz/jaroslavpatocka

 

Diky bohu to nemuze byt - 67% protoze se jistim stopama. Ani nemohu delat nic jineho, protoze na US futures je vasich 10% prostredku a zbylych 90% tvori paka. Takze mozne zisky i ztraty jsou enormni. Ja mozne ztraty hlidam stopama, zisky predem neomezuju, protoze nevim urcite kam to pujde, i kdyz mam svou predstavu, muj idealni target pro ten ktery pohyb. Kdyz se mi neco nezda, tak zavru s nizsim nez planovanym ziskem, jako jsem udelal v prvnim stredecnim shortu na rope. Pak jsem s povzdechem po asi ctvrt hodine napsal, ze cena sla naprosto presne na muj cil, ale to mohlo uz jen naplnit moje ego hrdosti, ale nemohlo to naplnit uz moji penezenku, protoze jsem zavrel uz drive. Druhy short se mi mohl povest o hodne lip :-) Vymknul se mym predstavam, jak jsem vam psal, takze misto scalpu na par minut to byla zalezitost na den a pul. Ale nezavrel jsem to se ztratou, protoze jsem mel velmi silnou duveru v to, ze R1 vydrzi a ze se cena vrati k PP a taky se to presne tak stalo. Po confirmaci double topu jsem naskocil tesne pod vrcholem s dalsim shortovym balikem, jak jsem psal, zdvojnasobil jsem tak pozici a cely to jsem zavrel pod enter price prvniho shortu. Takze ten uplne puvodni short nic moc, jen maly zisk, ale ten zisk z toho pridaneho shortu, o kterem jsem psal, byl vice nez prijemny. Nepsal bych to tady, kdyby tady ten pan nepsal o tom, jak je to bezcene. Jenom jsem tim chtel ukazat ze to svou cenu ma a nemusi to byt cena mala :-)) Ten skokovy narust prostredku o vice jak tretinu jsem samozrejme necekal z jednoho obchodu. Puvodni zamer byl ciste jen rychly scalp. Pouze okolnosti me donutily jednak tak jak jsem jednal. Trh dokaze vzdycky prekvapit, je potreba na vsechno jednat s chladnou hlavou a promyslet tahy dopredu. Nerikam, ze to umim, ale aspon se o to snazim. Preji vsem prijemny den. Venku je tak krasne, ze asi oprasim kolo a nekam se vrazim podivat. Hodne stesti vsem.

Mne take nebylo ani tricet let, takze moje srdce je jeste mlady a neco vydrzi :-) Investovani do akcii v long term horizontu je velmi rozumne. Samozrejme oba mluvime o blue chips a ne o nejakych titulu, ktere si mohou o investicnim doporuceni nechat jenom zdat :-))

Kdybych byl bohaty clovek s velikym prebytecnym kapitalem a investoval ve vasem horizontu, tak bych se rozhodne podival na Cinu. Chapu, je to exoticky trh, ale tady bych hral na apreciaci juanu vuci kosi svetovych men, ktera muze byt hodne desitek procent a taky Cina bude s velkou davkou pravdepodobnosti jeste dlouho prekonavat prumerny svetovy prirustek HDP, takze bude nadale lakat nove zahranicni investice ktere budou stimulovat rust zivotni urovne a tudiz i zisky lokalnich spolecnosti, ktere se zcela bezpochyby jednou stanou global players. V tom vasem investicnim horizontu 25 let je to skoro jiste ze to stihnete zazit :-)))

Ten muj bezcenny spam zmizi behem velmi kratke doby. Je to opravdu uplne bezcenne, tak bezcenne, ze jsem na zaklade TA vydelal ve ctvrtek k veceru v horizontu 60 minut 34,7% z vlozenych prostredku na tom obchodu ktery jsem tady real time popisoval :-)))  Jednalo se o tu pridanou pozici na short na rope. Ale znovu vas chci uklidnit, ze za par dni uz o me neuslysite.

To ja tady za par dni uz taky nebudu :-)

Neopovazil bych se dat zadny svuj prispevek na chat CEZu, protoze tam pusobi clovek jehoz analyzy maji svetovy primat. Jsou to totiz jedine analyzy, ktere jsou minene uprimne, jsou fundovane, jsou presne. Cezovejfanatik je zdaleka nejlepsi clovek jaky kdy na techto strankach pusobil. Muzu se podivat na graf CEZu a kdyz me neco napadne, tak to treba dam i na chat, ale CEZ neni titul ktery nejak sleduji. Podivam se na nej a uvidim. Kazdopadne bych se neopovazil fusovat Cezovymufanatikovi do remesla.

Je to dost narocne na psychiku. Na chatu jsem tady real time popisoval moje dva shorty na rope ve stredu po DOE. Prvni pohoda, druhy byl ponekud napinavejsi :-)

Dlouho jsem taky mel nevalny vysledky, nastesti jsem poznal skvely lidi, TA a clovek se taky sam hodne nauci praxi. Long term investice mi vychazeli dobre, kdyz nepocitam Telecom :-) ale mym snem bylo dosahovat podstatne vyssich castek nez bych moh vydelat prostym drzenim akcii na dlouhou dobu. Jednomu kamaradovi jsem dal tip na nakup UNI za 40 kc jako long term investici s nadprumernym ziskem. Rok byl v nadprumerne ztrate :-) ale pak se UNI nastoupil svoji hvezdnou cestu. Dalsimu jsem poradil Telecom za ceny kolem 220 Kc, slo to na 180 .... ale pak to nastoupilo velmi slusnou cestu. Tesi me, ze mam celkem cich na akcie z delsiho pohledu. Sam jsem se vyvez na Allianz. Ale poznat presne kde je dno, je dost tezky. Tu nakupku na Uni jsem moh poradit lip :-)) ale kdo moh tusit, ze se to cely rok bude hrabat v marastu. Nakonec po roce v cervenych cislech se dostal kamarad do rostouciho trendu kde spokojene sledoval narustajici zelena cisla, tak mi odpustil :-)

Samozrejme, ze bych se chtel stat casem long term investorem. Bavilo by me prochazet ruzne tituly, delat jim projekce z pohledu TA a FA, bylo by to prima. Ale nejdriv si na to musim vydelat. Ne kazdy ma bohateho strycka nebo sam nekde nezdedil miliony. Holt proste jsou lidi co zacinaji se skromnejsim kapitalem a museji se vypracovat nahoru. Kdyz si budu moct dovolit uvolnit cast kapitalu se kterym kazdy den pracuju, tak ho urcite dam do defensivnich titulu s velkorysou dividendovou politikou, protoze az nekdy budu stary, tak chci mit klidne stari a vypadnout z tech kazdodennich stresu.

Dekuji za pochvalu. Jsem tady mnohokrat psal, ze sice mam par ler praxe s obchodovanim, ale v 95% casu jsem vyuzival Pijakovsky pristup k trhu, ktery je zcela zalozen na intuici a zkusenostech. Teprve poslednich nekolik malo mesicu jsem se zacal venovat TA a v ni jsem pouhym studentem. Jenom jsem se snazil nastinit jak to funguje.

TA vlastne neni nic jineho nez graficke vyjadreni psychologie trhu. Vsechno na trhu je vlastne pouhym soubojem lidskeho strachu s lidskou chamtivosti. Pokud chamtivost vitezi, trh roste, kdyz vitezi strach, trh klesa.

To ze TA ma kazdy skutecny obchodnik davno v krvi a zasunutou hluboko do sveho podvedomi, se pokusim uvest na nasledujicim prikladu.

Predstavte si nejakou libovolnou akcii. Jeji cena byla nejakou dobu mezi 40 - 60 korunama, dlouho tam stagnovala, pak prudce vystrelila, treba ke 100 korunam, pomalu vyklesala k 80 korunam, pak vzrostla k 95 korunam a klesla k 85 korunam, od nich se odrazila na 100 korun a klesla na 90 korun. Ptam se, co si mysli v TETO chvili shortari, co si mysli longari? Objem obchodu je celou dobu podprumerny, pouze smerem nahoru se nepatrne zvetsuje a pri poklesu snizuje. Jak hodnotite vyvoj? Co se asi tak muze stat? Nehledejte nikde zadnou napovedu ani chytak. Je to PSYCHOLOGICKA otazka. Cely trh je o psychologii. Zamyslete se vazne nad tim. Kdyz jste si rekli co se asi tak muze stat, tak budu pokracovat. Po otestovani 90 korun imaginarni akcie, dojde k rustu na rekneme 98 korun poklesu pri mirne vetsim objemu se cena dostane na 94 korun, ale zde se objemy jeste zvysi a cena nejen ze se pri rutu nezastavi na 100 korunach, ale na rekneme 140 korunach pri vysoce nadprumernych objemech. Jak k tomu mohlo dojit? Psychologie nabizi jednoduchou odpoved, shortari byli drsne vystraseny tlakem longaru. Pamatujete? Po rustu na 100 korun se ta imaginarni akcie propadla na 80 korun, nadherny zisk meli shortari, ale pak jim to kleslo jenom na 85, 90, 94 korun, to uz jim horela pod nohama zem. Stopy meli samozrejme tesne za hranici 100 korun, ktera prokazala velkou platnost v case. Takze situace je takova, ze shortari jsou vystraseni, longari jsou povzbuzeni a vidi prilezitost zakroutit shortarum krkem a taky te moznosti vyuziji. Dojde k prorazeni hranice 100 korun za velkeho narustu objemu a nasledny rust ceny je enormni. Zda se vam to logicke? ano je to logicke a deje se to kazdy tyden v malem meritku na vsech trzich. Ted vas asi budu sokovat, ze to je nadherny priklad technicke analyzy a zmineny continuation pattern ma i sve jmeno a to zni "ascending triangle." Cesky je to neco jako zvedajici se trojuhelnik, coz popisuje skutecnost ze horni strana trjuhelnika je stala (100 korunova hranice) zatimco spodni strana trojuhelnika roste spolu se zvysujici se cenou. To jsem asi sokoval lidi, kteri mysli ze TA je jen takova kecavka a ono to pritom neni nic jineho nez zachyceni lidske psychiky, zvlaste pak strachu a hamiznosti. Ale budu vas sokovat dal. Pamatujete na ten zmineny rust z 60 korun na 100 korun a pak ten rust ze 100 korun na 140 korun? Pamatujete? No tak ted bych vas rad s chuti odkazal na jakoukoliv ucebnici technicke analyzy, kde byste se docetli, ze pri continuation pattern, dochazi v drtive vetsine pripadu k obnoveni rustu puvodnim smerem a to o STEJNOU hodnotu jaka byla v predchozim pohybu nez nastalo utvoreni zmineneho trianglu nebo jakehokoliv obrazce. Chapu, ze to na lidi kteri hadaji budoucnost pomoci cajove sedliny na dne hrnku je asi silny kafe, tak uz nebudu drazdit chrestyse bosou nohou a zmlknu :-)

Jenom jsem chtel abyste si uvedomili, ze TA neni nic mystickeho, ze proste jen popisuje a predvida s pomerne dobrou davkou pravdepodobnosti co se stane diky tomu, ze vlastne sama o sobe neni nic jineho nez lidska psychika zakleta do graficko matematicke podoby.

Dobry vecer, prave skoncila Superstar a vratil jsem se k pocitaci. Jsem rad, ze zde nekolik lidi zareagovalo, takze jsem to nesepisoval zbytecne.

Tohle nebyla zadna analyza budouciho vyvoje, ale jak jsem psal, slo pouze o ex post popis situace za vyuziti prostredku TA.

To co delaji a zverejnuji brokerske firmy jsou ciste jen ucelove zpravy, ktere maji slouzit k jejich zisku. Nebo je snad nekdo kdo kdy videl aby Patria delala co pise ve svych "analyzach"? Vzdycky kdyz vyda doporuceni koupit, tak sama prodava jak o zivot. Takhle to ale delaji vsichni.

Ucelem tohohle meho konkretniho prispevku bylo pouze ukazat na vyuziti gapu v praxi a jejich vyznam. Zaroven jsem tim chtel ukazat lidem kteri hledali temne sily v pozadi za korekci UNI, ze zadni padousi se nekonali. Zkratka pripad UNi byl takovy klasicky pop and drop. Procentualni vzdalenost mezi close price a 200 denni SMA byla 100% to strcilo s prehledem do kapsi i NASDAQ 10.3.2000 kde ten rozdil byl "pouze" neco lehce nad 50%

Teprve dneska jsem mel k dispozici ten graf, skoda ze jsem ho nemel k dispozici uz driv. Kdybych to videl driv, tak bych moh s klidem uz davno podporit Tutovku, Pijacka a dalsi kteri rikali ze cena pujde na 100 Kc. Oni vedeli co rikali, protoze 200 denni SMA je presne v tech mistech. Ja jsem to nemoh vedet, protoze jsem nemel k dispozici potrebna data. Pouze jsem to mohl tusit.

200 SMA je zcela zasadni pro dalsi vyvoj ceny. Jestli je prorazena u jakehokoliv titulu a je tam nejakou dobu tak se titul dostane do poradnych trablu, protoze zacne pusobit jako hodne silna a neprijemna resistence a daneho titulu se muzou na delsi cas zmocnit medvedi.

Vidite kde je 38 denni SMA? To je prekvapeni :-) Je na 150 Kc, pricemz k te vysledne cene jsem dospel ze zcela odlisnych pozic, ktere jsem popsal v jinem clanku, kdyz jsem k dispozici nemel tyto moznosti. Spolu se mnou k te castce zde dospela rada dalsich lidi. Podotykam, ze se jedna o nejblizsi cil, ne zadnou cilovku. 38 denni SMA ale na te castce bude pusobit jako resistence. To je vsem jasne. Pokud bude ale prekonana, tak se stane vice versa linii podpory a titul muze se o tu hranici oprit k dalsimu vzestupu.

Kdyz vidim UNI na grafu se zakreslenejma SMA, objemama, historii dozadu, tak se vubec nedivim Kafi, kdyz na muj clanek, ktery jsem napsal na prani nekterych lidi, jak bych videl ze sveho subjektivniho pohledu UNI bez opory v datech a dalsich vecech, mi rekl abych z nej "nedelal vola" ze pasmo podpory je niz nez uvadim. Je to tak, ja to ale pochopitelne nemoh vedet, kdyz jsem nemel k dispozici to co mam ted. Ale na druhou stranu pokud se ta moje zminena hranice podpory na 115 - 125 ukaze jako validni, tak stale plati co jsem psal driv. Pokud podlehne, tak zacne platit ta support area na kterou narazelo Kafe a ktera pochopitelne je tvorena primo 200 dennim SMA neboli hranici 100 korun. Je to ve vetsine pripadu velmi silna podpora. Ovsem jeji prolomeni by melo ve vyspelych zemich a na jinych titulech tragicky dopad. U UNI to ale nemusi platit protoze to je zcela specificky titul kde je realna moznost vykupu za vyssi ceny, takze i tato informace by mela byt oporou a nemelo by dojit k prorazeni 200 SMA.

Nejsem vestec, jsem trader. Nereknu vam zadne konkretni ceny, obchoduju to co vidim. Pozornym lidem kteri cetli muj vcerejsi clanek nemohlo uniknout ze bod c. 2 se tyka konkretniho vyuziti TA pro BUDOUCI vyvoj. Divergence oznacila disharmonii mezi cenou a oscilatorem, takze je zcela evidentni, ze v nejblizsich MINUTACH dojde ke zmene cenove hladiny. Kazdy daytrader se snazi vyuzit co nejvic divergenci behem dne. Jde o to jak je divergence silna, podle toho volime vyberaky. Slabe divergence je lepsi ignorovat, protoze mohou byt falesnym signalem. To pisu jen proto, protoze jsem z vasich reakci nabyl dojmu, ze tohle vsechno berete jen jako akademickou debatu, ktera nema vyuziti v praxi. Kdyby tomu tak bylo, jak bychom mohli vubec zit? :-)))

Brokerjet je hodne primitivni program v porovnanim s tou silou TradeStation na ktery jsem zvykly, neumoznuje ani setinu toho co je mozne s TS. Ale je zadarmo, tak co bychom po nem mohli chtit :-) Ale aspon neco malo skutecne nabizi, tak by byla skoda toho nevyuzit. Mozna kdybych se venoval vic brokerjetovi, tak bych mu prisel aspon trosku na chut, ale na to nemam cas a ani potrebu. Nejsem angazovanej v CR, takze tohle vsechno spis beru jako pomoc tem z vas, kteri o ni stoji, kdyz jsem mel ted poslednich 10 dni cas. Moje draha polovicka se nastesti za nekolik dni vrati z nemocnice, takze odjedeme aspon na dva nebo tri tydny nekam na jih k mori na rehabilitaci. Ten morskej vzduch ji i me udela moc dobre. Moc se tesim. Romca urcite taky, ze konecne vypadnu z tohohle chatu.

Dobry vecer,

jedna dobra duse mi poslala link na brokerjet, tak jsem se tam zaregistroval a ziskal pristup k datum prazske burzy aspon v takove velmi jednoduche forme jakou brokerjet nabizi. Vytvoril jsem daily candelstick graf a dal ho na sweb, i kdyz je mi jasne ze vsichni graf UNI dobre znate. Ke candelstickum jsem pridal 200 a 38 denni SMA (simple moving average) a uplne dole jsou videt objemy, i kdyz nanestesi jejich pojmenovani i zbarveni je velmi zavadejici, ale pravdepodobne to v nasich drevnich dobach burzy stale neni mozne rozlisit na SKUTECNE klesajici a rostouci objem. Snad treba za padesat let to BCCP dokaze. Takhle je zelene vybarveny objem, kdyz den rostl a cervene, kdyz den skoncil v zaporu. Uplne spravne a VELMI potrebne pro potreby obchodnika by melo byt barevne rozdeleni kazdeho jednotliveho volume bar na dve casti, z nichz jedna by byla zelena a druha cervena a pak by kazdy snadno videl kolik v tom kterem volume bar bylo prodavajicich a kolik kupujicich. O praktickem vyuziti takove informace jsem psal uz drive.

Kdyz jsem dneska uvidel - konecne :-) - takhle "zpracovany" graf UNI, tak me k tomu napadlo par ex post komentaru, kdo bude chtit, muze si to precist. Je to takovy popis prubehu udalosti. Obcas v nem vypichnu nejakou zajimavost, kterou stejne vetsina z vas bude znat, proto jsem taky ten prispevek nazval neco malo do debaty. Prosim, nekamenujte me za to. Tento prispevek neni urcen zkusenym obchodnikum, kteri se asi jen pobavene budousmat nad tim zjednodusovanim, ale zacinajicim traderum, kterym se snad - doufam - bude neco z toho hodit. Cilem prispevku neni popis dalsiho vyvoje, jak jsem uvedl v zacatku, ale spise jen pochopeni toho co probehlo a kde se ted UNI nachazi. Nemusite me za to kamenovat. Zde je ten prispevek:

http://sweb.cz/jaroslavpatocka  graf UNI

Nemuzu vas na tomto malem miste zasvecovat do taju rozpoznavani chart patterns, asi byste mi u toho usnuli :-) a tak se omezim jen na nezbytny zaklad. Vsimnete si jak divoce se odpoutala cena z hranice 100 korun za velmi vysokych objemu. Kdyz se podivate pozorne tak uvidite ze mezi druhym a tretim rostoucim candelstickem je mezera, neboli tzv gap. Toto je breakaway gap, ktery znaci ze trh pujde z uzavreneho pasma kde dosud byl danym smerem, neboli ze zacne novy trend - pokud samozrejme nebude dotycny gap vyplnen. Nebyl - az do minuleho tydne. Prejdeme dal, vidite ze po prudkem rustu tech tri candlesticku nasledovala chvile konsolidace za nizkych objemu. Cena mirne rostla a klesala, nakonec nasla pasmo podpory prave na horni hranici breakaway gapu. Cena dosla nekam ke 140 kc a pak nasledoval ruaway gap. Ten znaci akceleraci trendu. Opet objemy jdou hodne nahoru. Nasleduje nepatrna korekce dolu za nizkych objemu, a pak uz jen island reversal, neboli exhaustion gap. To je ten uplne osamely candelstick nahore, ktery je oddelen od ostatnich mezerou. Zde se kupci naprosto vycerpali. Ostatne podle objemu obchodu ktere jsou nesmirne nizke vidite neochotu cokoliv dalsiho nakupovat, takze obchodnici jen cerili vodu. Cena nikdy a nikde na svete se neudrzi, pokud neni podporovana objemy, ztezkne a pada dolu za velkych objemu! Je to hezky videt. Behem padu se objevuji uplne ty same gaps jako na ceste vzhuru. Je to logicke, pretlak prodavajicich neochota kupujicich. Rozjeti padu dolu je vzdy signaliziovano vysokymy objemy (na downtick strane), pak se ale objemy ztencuji, protoze lide nejsou ochotni kupovat a nekteri prodavajici nejsou ochotni prodavat za kazdou cenu, ale nekteri jini jsou. Z tohoto duvodu jsme pak svedky velikych gapu, jako treba u UNI kdyz zacal nekde o 20% niz. Objemy prudce narostou v okamziku kdy na trh prijdou realni kupci. Pak objemy se zvetsi, vytvori se pasmo podpory a cena muze rust.

Tolik asi tak k popisu nejzakladnejsich zakladu grafu. Muzu vas ujistit, ze nejde o nic neobykleho, ale naopak o uplne standardni prubeh. Takovych prikladu jsou tisice zvlaste pak z trhu NASDAQ.

Co mohlo varovat PREDEM lidi? Tak naprosto jednoznacne kombinace dvou faktoru. Jednak to byly nizke objemy kolem vrcholu a zcela nehorazna vzdalenost ceny na burze od jejiho 200 denniho SMA. Ta vzdalenost byla dokonce dvakrat vetsi nez na NASAQu osudneho 10.3.2000!!!!!

Bohuzel tady lide nikdy neprisly do styku s TA, takze jim takove veci nic nerikaji a jediny pohled na TA maji na akciich.cz kde kazdy den se mohou divat na tu neuveritelnou snusku plytkosti a nepravd od Doweru. Tam si hraji na TA a pritom je to jen takovy reklamni clanek, kde propaguji svuj vyrobek. Vypovidaci hodnota toho co pisou ma v mych ocich vzdy 0%. Nechci jim krivdit, ale tak to citim jako ja sam za sebe. Treba nekomu mohou jejich clanky pripadat poucne a jsou z nich nadseni.

Znova opakuji, ze tento jednoduchy clanek nebyl urcen zkusenym ostrilenym borcum, ale zacatecnikum.

Preji prijemny vecer

Jaroslav Patocka

PS v reakci na nektere pripominky jsem predchozi grafy vztahujici se k memu clanku z 19.3. 15,15 hodin, jsem ty grafy zvetsil o polovinu, aby byly dobre videt, protoze podle lidi kteri se mi ozvali, byly velmi nezretelne. Jenom pripominam ze IE z nejakych duvodu ty grafy zmensuje, takze pro jejich plnou velikost je treba chvilku zustat s mysi stat nad obrazkem a pak se v pravo dole objevi ctverecek na ktery kdyz kliknete tak uvidite obrazek v cele velikosti. To jen pro ty, kteri jsou s pocitacem takovy kamaradi jako ja.

 

 

Dobry den Alesi,

jsem se teprve ted vratil z venku, protoze je tam opravdu krasne, aspon tady u nas v Praze. Ja jak jsem tady mnohokrat psal jsem daytrader na indexech a na rope. Nedelam si zadne vyhledy na rok, dva nebo deset. Obchoduji to co vidim. Trh jsem sledoval dlouho, nejsem spatny psycholog, dokazu se vetsinou vcitit do celkove i momentalni nalady trhu. Od konce lonskeho roku jsem se pustil do intenzivniho studia TA, protoze na jejim zaklade se zobchoduje drtiva vetsina kontraktu. Jsem si rekl, kdyz chces porazit protivnika, musis pochopit jeho strategii :-) Takze kdyz se me ptate jaky mam vyhled na pristi rok, tak vam muzu rict, ze zadny a ani trosku mi nechybi. Svoje pozice drzim v radu minut, malokdy hodin a jen zcela vyjimecne dnu, pokud se bavime o indexech. Na rope jsem drive bral v uvahu fundament, neboli jsem si pozorne prostudoval pravidelne stredecni statistiky API a DOE a zaroven i mesicni odhady IEA a samotneho OPECu. Kdyz do toho prisla nejaka docasna "jobovka" z politicke oblasti nebo nejaka docasna havarie rafinerie, tim¨lepe. Trh reaguje na rope vzdy neadekvatne a toho se da perfektne vyuzit ve vas prospech. Uvedu konkretni priklad. V Mexickem zalivu nekolikadenni bourka, omezena a nebo uplne zastavena vykladka, to znamena, ze pristi DOE budou spatne, takze jsem nakoupil pozice v rope a v pripade poklesu k nejakemu pullbacku jsem dokupoval. DOE samozrejme nezklamaly, cena vyrostla a ja jsem prodaval s peknym ziskem. To je moje predstava o vyuziti fundamentu v praxi. Vase vyhledy na rok dopredu nebo vice let jsou pro me sice zajimave ke cteni, ale pro me jako daytradera nemaji vubec realne pouziti. A sam nedokazu dat vyhled indexu na rok dopredu, to bych musel mit schopnosti knezek z Delfske vestirny. Ropu obchoduju dost dlouho a taky bych si netroufnul rict, kde bude cena za pet minut, hodinu, den, rok a tady na chatu jsem si precetl ze "zcela zarucene bude do roka stagnovat na 65 USD" :-)) Vidite Alesi, jake uzitecne informace vam tady nekteri lide mohou dat. Ja nestrilim od boku a skutecni realni obchodnici moc dobre vedi ze cena nejde predpovedet, jde pouze na zaklade spousty pomocnych podpurnych prostredku a mnoha let zkusenosti urcit, kam by se mohla dostat za predpokladu ze ....  Kdyz clovek veri svemu predpokladu, jde do obchodu, stopa da pod hranici o kterou opira svuj predpoklad a ceka zda mu dalsi vyvoj da za pravdu. To je cele. To jak tady na chatu lidi strili od boku "rocni cilovky" nebo denni zavery pro jednotlive dny v tydnu je skutecne usmevne. Nevim jestli k tomu pouzivaji kristalovou kouli, cajovou sedlinu nebo jako stari Rimane hadaji z vnitrnosti zvirat, ale evidentne je to bavi. Kdyz jsem pred dvema lety nakoupil Allianz za 50 EUR v obdobi konciciho medvediho trendu, tak jsem taky vubec nemel nejakou "cilovku" Proste jsem cekal kde cena narazi na silnejsi odpor, tak tam to strelim. Prodal jsem na devadesati, mozna predcasne, ale trh me tvrde naucil, ze clovek nesmi byt hamoun, ze pak ty pracne nabyte virtualni zisky se mohou rozplynout v nenavratnu.

Indexy a ropu nyni v drtivy vetsine jen scalpuju, takze se nezatezuju nejakyma vyhledama. Chapu ze pro vas jsou naopak vyhledy to nejdulezitejsi. Ja zacinam kazdy den s cistym stolem a cekam co prijde. Je mi uplne jedno jestli cena ES/NQ/ER2/QM bude rust, padat, stagnovat. Proste si pockam na vhodnou prilezitost a provedu obchod. Chapu, ze me nejspis moje odpoved prilis neuspokojila, ale takovy je muj pristup k veci z pozice daytradera.

 

Farmaceuticky prumysl v mych ocich nema velkou budoucnost. Myslim, ze je za zenitem. Diky vyprseni klicovych patentu na stezejni produkty velkych farmaceutickych firem dojde - a uz i dochazi - k poklesu obratu i cisteho zisku. Nejsem v tom zadny odobrnik, protoze se vubec nezajimam o podrobnosti, ale se "selskym rozumem" bych pristupoval hodne kriticky k temto firmam v oboru. Budoucnost maji jednoznacne generika, na ktere se vrhly ruzne firmy a burzy jiz ocenily a zapocitaly do ceny jejich budouci zisky. Velke firmy tezily z patentove ochrany, z predrazenych leku v USA, takze naakumulovaly neuveritelne prostredky na hotovosti. Mate jiste pravdu, ze kdyz se objevi novy slibny produkt, tak si ho proste koupi, ale vyvoj novych leku trva leta a je neuveritelne nakladny, casto konci ve slepe ulicce a nebo se pak ukaze ze skodi zdravi a musi by stazen z trhu. Tim to nekonci, pak totiz nasleduje "zlata tecka" v podobe hromadnych zalob. Jak muze neco takoveho zamavat s akciema dobre uvidite treba na grafu spolecnosti bayer obchodovane ve Frankfurtu a to mezi prosincem 2002 a breznem 2003. Tusim, ze jejich lek zpusobil radu umrti na infarkt. Jak rikam. nemohu se vam rovnat ve znalosti konkretnich spolecnosti, protoze pro me akcie tvori jen podkladove aktivum k mym futures indexum. Dokonce ani takovy gigant jako Merck me nechava chladnym. Nema totiz prilis velkou vahu v DJ ani SP500. Opravdu klicovych firem je malo. Pro me je dulezite si davat pozor na vysledky MSFT, INTC a GE. To jsou tezkotonaznici, zbytek se tak nejak veze.

IB znam osobne z vlastni zkusenosti a proto jsem je tady doporucoval. Tech 5000 USD jako pocatecni vklad jsem uvadel jako priklad, protoze vetsina brokeru pozaduje prave tuto castku. S 1500 USD byste neotevrel prakticky zadnou futures pozici dokonce ani s intradennim marginem. O overnight se ani nema cenu bavit. Napriklad nejpopularnejsi index na svete ES ma overnight margin 4000 USD na jeden jediny kontrakt. Od toho se odvijela i mnou doporucena castka 20 000 USD jako takovy minimalni rozumny startovni kapital.

Americke akcie neobchoduju, ale samozrejme sleduju zasadni kurzotvorne informace, protoze z logiky veci tvori podkladovy material k indexum. U MRK by mel mit clovek nervy primo ze zeleza. Vase slovo "rizikovejsi" bych oznacil primo za eufemismus :-) Byt vama tak bych napsal primo ze to je dost rizikove a jen pro lidi s dobrodruznou povahou.

Jinak vas clanek je vynikajici a vsechno co pisete opravdu sedi.

Literaturu jsem jiz uvadel v nekterem ze svych prispevku. Nemela by vam uniknout kniha Leigh Stevense: Essential technical analysis, tools and techniques to spot market trends. To je moc krasna kniha. A druha kniha, i kdyz hodne tlusta, za to vsak primo vynikajici, je kniha od Johna Murphyho: Technical analysis of the Financial markets. Jsou to obe vynikajici prace a rozhodne stoji za precteni. Je jasne, ze nebyli prelozeny do cestiny.

Pro tento vecer se s vama loucim. Mozna se prijdu podivat az pozdeji vecer, ale nevim to jiste. Mejte se tady vsichni pekne.