Příspěvky nebo odpovědi uživatele Thomas from Monticello

S tím samozřejmě souhlasím, podobná formule platíi na akcii, také jí hodnotí trh. Jenže, zde jde o rozepři o tom, že Námořník tvrdí, že AAA mají připravené nemovitosti k prodeji za více než 1 miliardu Kč a já tvrdím, že takové nemovitosti vůbec AAA nemá, tudíž není možné počítat s takovým výnosem z jejich prodeje. Druhým dosti limitujícím faktem je, že AAA má nemovitosti zataveny dluhem od bank ve výši ,05 miliardy Kč a nemůže s s většinoudisponovat, proto prodej v objemu, o kterém Námořník sní je nesmysl.

Nemluvím o výsledovce, tu jsem nezkoumal. Mluvím o tom, že se neschoduje EBITDA o milión €.

Námořníku, to je článek z března 2009. Tehdy mohly mít takovou hodnotu i když tomu věřím stejně, jako tomu, že podle Dennyho měl prodej proběhnout v příštích 18 měsících, tedy měly být podle jeho slov dávno prodané. On ten Skipy hází čísla zrovna jak se mu to hodí. Nevěřím mu ani slovo.  Ve výročce za 2010 mají nemovitosti oceněné cca 20 milionů €, kde je tedy ten zbytek 40 milionu €, o kterých Denny mluví? Bud je prodali, nebo jejich cena klesla na 20 mil € (viz výročka 2010)a nebo Denny kecá, co je správně? A jak jsem psal, když je budou chtít prodat musí nejdříve vyrovnat závazky vůči bankám, aby z katastru vymazaly zástavní právo. Kde vezme AAA 20 milionů € na splacení věřitelům a možnost pak prodat nemovitosti? Krom toho nemovitosti jsou ohodnoceny na 20 mil € stejně jako závazky, smůla.

Zatím jsem do AAA neinvestoval. Mám rád likvidnější akcie s tržní kapitalizací okolo 1 miliardy $. To AAA nejsou. Já zde upozorňuji pouze na negativa, které tato akcie má a na polopravdy manipulanta Námořníka, který uvádí jen informace, která by mohly podpořit růst. Pokud budu do AAA investovat bude to spíše na pokles než na růst. Jenže tato akcie se neřídí ničím jiným, než tím co chce Denny, takže špatně se dá predikovat růst i pokles. Nevím co šizunk Skipy má v merku a nevěřím, že mu jde o něco jiného, než si nahrabat do vlastní kapsy za jakoukoliv cenu. Proto z insider Kulhánek nedrží  pořádný balík akcií nakoupené za soukromé peníze. Kulhánek má za 200 tisíc Kč. Kdyby tomu tak věřil, tak by nakoupil víc, peníze na to rozhodně má.

Já se koukal do přílohy, kde jsou závazky rozepsaný jednotlivě. To, že se to neschoduje mě nepřekvapuje, tím je AAA tipické. Neschoduje se například ani EBITDA  za 2009 . Ve VZ 2009, je 7,4 mil € a VZ 2010, je už 8,4 mil €. Už se těším jak napíši na ČNB a dám podnět k přezkoumání neúplností ve VZ za rok 2009 a 2010, čekám už jen na českou verzi za 2010. Námořníku, aaa nemá nemovitosti za miliardu korun, to můžeš vyprávět leda v nějakém bufetu v Hodoníně. Ty co má, má zatížené zástavním právem, takže dokud nedojde k úplnému spolacení závazků, kterých se to týka prodá aaa leda pár pozemků po zavřených bazarech. Celková hodnota pozemků a budov je okolo 20 mil. € a z toho přece nebudou prodávat všechno. Dej odkaz, kde se píše, že AAA má nemovitosti za 1 miliardu nebo 40 mil. € k prodeji?  Když je to známo, rád bych si to přečetl.

oprava Denny splatil 13 mil € za 3 roky, to znamená průměrně 3.8 € milionů ročně

k 31. 12. 2010 bylo celkové zadlužení od bank a dalších společností 27 milionů € v roce 2009 to bylo 30,7 milionů € a v roce 2008 pouze 28 milionů €. Je to včetně Dennyho dluhu a investičního dluhu. Dalších 15 milionů € tam visí z dalších zdrojů. V roce 2009 došlo naopak ke zvýšení zadlužení od bank. Jinak celkové zadlužení mírně klesá 2010 je 42, 7 mil €, 2009 bylo 47, 2 mil € a 2008 bylo 56 milionů €. Nevím kde jsi přišel na to, že za dva roky Skipy splatil okolo 20 milionů €. Jestli tedy porovnám rok 2010 a 2008 vychází, že za dva roky splatil pouze 13 milionů €.

No k zajištění bankovních úvěrů mají zastavený dlouhodobý hmotný majetek cca za 20 milionů €, dále mají dalších 10 milionů € zastaveny na zásoby. Taký jaký majetek v hodnotě 20 milionů € mají prodat, když je tam zástava bankám? Jestli myslíš těch pár pozemnků, kde zrušili bazary tak to jo, ale to je celkem za pár milionů Kč. Ty stále hovoříš o nějakých pár desítkách milionů €, které neexistují. Resp. existují ale na druhé straně, tedy v dluzích

Hahaha, a kde ty peníze jsou, když mají v hotovosti asi tak 1,5 Kč na akcii a skoro miliardový dluh? Nemovitosti sice nějaký mají, ale to je důvod proč jim letos auditor cuknul s termínem výsledků za celý rok. Ty furt žiješ v nějakých bludech za rok 2008 byla EBITDA 3,6 mil € a pak 7,4 milionů € a za 2010 je 12,4 mil. €.

sáňkaře najdeš na ecm, tam tvrdí podobné závěry jako kdysi na Orcu. Třeba mu to tam vyjde a spraví si  ostudu z Orca, kterou tam 2 roky předváděl

Ty furt držíš ještě ten šort? Nevim, nevim jestli děláš dobře.Dolů se tomu nějak podezřele nechce. Jinak dluhopisáři spíš dostanou když se Jankem dohodnou než když ho potopějí. V následujících dne by ECM mělo u soudu vyvrátit argumenty pro insolvenční řízení a nebo je potvrdit.

Až Skipy vydá 7 milionu akcií za 22, tak si nakoupíš i pod 20.

Tak jsem našel to cash flow, fakt finančně slabší firma ve spaduz je snad už jen ecm:

Cash and cash equivalents at the beginning of the year      

a k 31. 12. 2010 už jen 0,055 € ..........1,32 kč

Počítám to správně?

Proč mícháš do toho tržby? Dluhy se platí z profitu a ten je za 2010 cca 2 Kč akcie. I kdyby uděli za 2011 zisk 1x vyšší tedy 4 Kč na akcii, tak z čeho budou platit Dennymu 4 Kč na akcii, dávat divi, platit expanze, reklamu a další dluhy?

Tak jsem jí šel vzbudit, zeptala se mě, kolik akcií má Vrátík Kulhánek, řekl jsem že asi 10 tisíc kusů a že už dlouho nepřikupoval.  Tak prý nemám kupovat

áčka mají celkový dluh cca 12 kč na akcii. Za rok a půl mají splatit jen Dennymu 250 milionů, což představuje čistý zisk za rok 2010 celých áček. Vstup do Ruska nebude zadarmo. Bobe kolik je keš k 31. 12. 2010, nenašel jsem v annual report 2010 finanční výkaz Cash Flow, který se standardně má uvádět.

upsal by ve stávajícím poměru, takže by nic nenaředil, jen by měl víc akcíí