Akcie PEGAS NONWOVENS - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení

Výsledky 2007 nic moc. Dluhy sice trochu klesají, ale provozní zisk slabý. A čistý zisk po odečtení pozitivního vlivu odložené daně také špatný. No, je to akcie na setsakra dlouhou dobu.

Upravené P/E, i bez vlivu odložené daně a přecenění dluhu mi při ceně 565 vychází 10,7. Kolik by to muselo být, abys nenapsal "nic moc"?

nic moc vporonání s jinými společnostmi, které po výklesech mají P/E na stejný úrovni nebo dokonce ještě lepší..a to při vyšší likviditě (např. erste). Nic moc tedy znamená, že to je dobrý, ale nijak to nevybočuje z toho, co dneska trh nabízí...zejména, jak jsem už psal, pokud i přihlédneme k likviditě. Takže sumárum- rozhodně to není žádný sheet typu AAA, ale taky aktuálně žádná perla.

kvíz : jaký je rozdíl mezi sheet a ... ?

aha , už vím zatímco sheet projde s.h.i.t. ne :o))))) promiň , že jsem Tě podezíral z neznalosti

Ano, třeba Erste je na tom v tomto ukazateli o trošku líp, ovšem její potenciál bych neviděl tak optimisticky jako její management (růst zisku 20% ročně?). Pokud jde třeba o výnosy z bankovních poplatků, tak v našem regionu "dobře už bylo" ... Zostření konkurence je riziko snad všude, ale v případě Erste je podle mě vyšší. Nějaký jiný tip než Erste by nebyl? Uni už mám :o)

Jenom bych upozornil na to, že srovnávat mohu tituly ze stejného sektoru, těžko však Erste z cyklického bankovního sektoru s defenzivním Pegasem. Erste má v případné recesi či krizi riskantnější byznys než Pegas, ale to již kurz zohledňuje. Její růstový potenciál je však nepoměrně větší, ale bohužel teď jí prostě doba nepřeje.

Růstový potenciál má Erste nepochybně větší, u Pegasu zase stačí, aby si někdo vzpomněl, že potřebuje ulít peníze do def. titulu a máme tu hukot÷)) Pěkná pohádka, že÷))

Bavíme-li se o růstu zisku v několika následujících letech, tak bych si o tom vyšším potenciálu Erste dovolil pochybovat. Jinak Pegas je snad defenzivní ve smyslu odolnosti proti cyklům, ale jako smallcap s téměř 100% freefloat může časem dělat vlny, o kterých se velkým titulům ani nezdá. Třeba tradiční katapult kurzu, pokus o získání strategického podílu v dané firmě, je sice na Pegasu v krátkém horizontu relativně málo pravděpodobný, ale i tak mnohonásobně pravděpodobnější než v případě Erste. ... Pokud jde o opačný pohled, na riziko většího propadu, to je dnes obecně dost nejasné. Za normálních okolností je bezpečnější Erste, ale "normální" okolnosti ještě nějakou dobu v bankovním sektoru zřejmě nebudou...

potenciál akcie a její likvidita jsou dvě strany jedné a té samé mince...pokud u erste budu vidět cílovku kolem 1200, tak to odpovídá 730 pegasu. ...1350 erste = 820 pegasu. takže potenciály by byly srovnatelný...nesrovnatelná je likvidita. 

Ano, tak to přesně myslím. Proti loňsku žádný významnější pokrok. Cena mi vychází tak kolem 600 Kč.